| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 366.00 | 369 312.00 | 47 054.00 | 416 366.00 |
AH Fonds commercial | 310 940.00 | | 310 940.00 | 310 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 894.00 | 334 079.00 | 144 815.00 | 478 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 367.00 | 703 391.00 | 502 977.00 | 1 206 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 731 959.00 | 100 344.00 | 7 631 615.00 | 7 731 959.00 |
BZ Autres créances | 3 734 624.00 | | 3 734 624.00 | 3 734 624.00 |
CF Disponibilités | 2 486 727.00 | | 2 486 727.00 | 2 486 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 482.00 | | 191 482.00 | 191 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 146 429.00 | 100 344.00 | 14 046 085.00 | 14 146 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 352 796.00 | 803 735.00 | 14 549 061.00 | 15 352 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 670 988.00 | 4 002 480.00 | | 2 670 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -908 163.00 | -1 331 493.00 | | -908 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 825.00 | 3 275 988.00 | | 2 367 825.00 |
DP Provisions pour risques | 134 195.00 | 147 477.00 | | 134 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 195.00 | 147 477.00 | | 134 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 5 019 025.00 | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 938.00 | 4 281 044.00 | | 1 014 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 545 827.00 | 4 741 008.00 | | 4 545 827.00 |
EA Autres dettes | 859 384.00 | 2 227 867.00 | | 859 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 902.00 | 494 305.00 | | 625 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 047 041.00 | 16 763 249.00 | | 12 047 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 549 061.00 | 20 186 714.00 | | 14 549 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 663 988.00 | 16 763 249.00 | | 7 663 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 790 219.00 | 1 877 350.00 | 34 667 569.00 | 32 790 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 790 219.00 | 1 877 350.00 | 34 667 569.00 | 32 790 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 810 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 017 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 644 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 300 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 834.00 | |
GE Autres charges | | | 52 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 137 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 980.00 | 94 621.00 | | 128 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 553.00 | 38 404.00 | | 52 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 049.00 | 22 862.00 | | 2 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 494.00 | 209 243.00 | | 125 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 982.00 | 232 105.00 | | 127 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515 223.00 | 422 951.00 | | 515 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 161.00 | 182.00 | | 61 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 212.00 | 140 477.00 | | 112 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 596.00 | 563 609.00 | | 688 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560 614.00 | -331 504.00 | | -560 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 080.00 | | | -7 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 938 707.00 | 27 606 337.00 | | 34 938 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 846 870.00 | 28 937 830.00 | | 35 846 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -908 163.00 | -1 331 493.00 | | -908 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 461.00 | | 160 456.00 | 1 153 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 550.00 | 1 206 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 800.00 | 727 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 750.00 | 478 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 116.00 | | 78 990.00 | 695 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 345.00 | | 81 299.00 | 458 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 318.00 | 185 622.00 | 107 550.00 | 625 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 897.00 | 100 214.00 | 46 800.00 | 315 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 421.00 | 85 407.00 | 60 750.00 | 309 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 477.00 | 112 212.00 | 125 494.00 | 147 477.00 |
6T Sur comptes clients | 24 510.00 | 75 834.00 | | 24 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 510.00 | 75 834.00 | | 24 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 987.00 | 188 046.00 | 125 494.00 | 171 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 834.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 212.00 | 125 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 938.00 | 1 014 938.00 | | 1 014 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 576 257.00 | 1 576 257.00 | | 1 576 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 052.00 | 792 052.00 | | 792 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 384.00 | 859 384.00 | | 859 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625 902.00 | 625 902.00 | | 625 902.00 |
UX Autres créances clients | 7 611 546.00 | 7 611 546.00 | | 7 611 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 413.00 | 120 413.00 | | 120 413.00 |
VB T. V. A. | 137 382.00 | 137 382.00 | | 137 382.00 |
VC Groupe et associés | 2 057 092.00 | 2 057 092.00 | | 2 057 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 616 947.00 | 4 383 053.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VP Divers | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667 906.00 | 667 906.00 | | 667 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537 587.00 | 1 537 587.00 | | 1 537 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 482.00 | 191 482.00 | | 191 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 658 064.00 | 11 658 064.00 | | 11 658 064.00 |
VW T.V.A. | 1 509 611.00 | 1 509 611.00 | | 1 509 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 047 041.00 | 7 663 988.00 | 4 383 053.00 | 12 047 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 851 703.00 | | | 851 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 320.00 | | | 111 320.00 |
ST Autres comptes | 3 078 084.00 | | | 3 078 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 186 896.00 | | | 2 186 896.00 |
YT Sous‐traitance | 7 280 040.00 | | | 7 280 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361 626.00 | | | 361 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 861 625.00 | | | 861 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 276 844.00 | | | 3 276 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 489 444.00 | | | 2 489 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 017 965.00 | | | 13 017 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 537.00 | | | 537.00 |