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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 673.00 | 4 109.00 | 563.00 | 4 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 168.00 | 30 107.00 | 13 061.00 | 43 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 075.00 | 34 450.00 | 13 625.00 | 48 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 138.00 | 12 219.00 | 104 918.00 | 117 138.00 |
BZ Autres créances | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 869.00 | 12 219.00 | 112 650.00 | 124 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 945.00 | 46 669.00 | 126 275.00 | 172 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
DH Report à nouveau | -32 522.00 | | | -32 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 404.00 | -32 522.00 | | -18 404.00 |
DL TOTAL (I) | -36 768.00 | -18 363.00 | | -36 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 087.00 | 374.00 | | 38 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 249.00 | 121 468.00 | | 122 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 707.00 | 16 763.00 | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 043.00 | 141 703.00 | | 163 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 275.00 | 123 339.00 | | 126 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 043.00 | 141 703.00 | | 163 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 753.00 | 3 888.00 | | 40 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 520.00 | 3 888.00 | | 40 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 962.00 | 76 962.00 | | 76 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 815.00 | 135 815.00 | | 135 815.00 |