| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 153.00 | 11 225.00 | 7 928.00 | 19 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 385.00 | 14 616.00 | 14 768.00 | 29 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 607.00 | 8 708.00 | 14 899.00 | 23 607.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 118 157.00 | | 118 157.00 | 118 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 765.00 | 8 708.00 | 133 057.00 | 141 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 150.00 | 23 324.00 | 147 825.00 | 171 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 046.00 | 107 046.00 | | 107 046.00 |
DH Report à nouveau | -6 188.00 | -20 005.00 | | -6 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 392.00 | 13 817.00 | | 7 392.00 |
DL TOTAL (I) | 109 350.00 | 101 958.00 | | 109 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | 557.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | 7 442.00 | | 4 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 724.00 | 23 445.00 | | 32 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 475.00 | 31 444.00 | | 38 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 825.00 | 133 402.00 | | 147 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FG Production vendue services | 161 450.00 | | 161 450.00 | 161 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 725.00 | | 161 725.00 | 161 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 765.00 | 122 657.00 | | 161 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 373.00 | 108 841.00 | | 154 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 392.00 | 13 817.00 | | 7 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 974.00 | 5 642.00 | | 8 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 582.00 | 5 642.00 | | 5 582.00 |