| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 456.00 | 312 650.00 | 1 807.00 | 314 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 826 968.00 | | 826 968.00 | 826 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 961.00 | 19 654.00 | 7 306.00 | 26 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 251.00 | 483 463.00 | 129 789.00 | 613 251.00 |
BF Prêts | 801 949.00 | | 801 949.00 | 801 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 431 256.00 | 1 215 767.00 | 3 215 489.00 | 4 431 256.00 |
BT Marchandises | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 828.00 | 188 614.00 | 2 127 214.00 | 2 315 828.00 |
BZ Autres créances | 1 379 887.00 | 185 777.00 | 1 194 110.00 | 1 379 887.00 |
CF Disponibilités | 2 816 997.00 | | 2 816 997.00 | 2 816 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 583 364.00 | 374 391.00 | 6 208 973.00 | 6 583 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 014 620.00 | 1 590 158.00 | 9 424 462.00 | 11 014 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 808 619.00 | | | 808 619.00 |
CU Autres participations | 1 841 000.00 | 400 000.00 | 1 441 000.00 | 1 841 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 435 200.00 | 1 435 200.00 | | 1 435 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 711 451.00 | 911 451.00 | | 711 451.00 |
DH Report à nouveau | 2 329 049.00 | 2 074 861.00 | | 2 329 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 633.00 | 254 188.00 | | 385 633.00 |
DL TOTAL (I) | 5 521 333.00 | 5 335 700.00 | | 5 521 333.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 90 009.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 90 009.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 356.00 | 1 150 197.00 | | 1 989 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 772.00 | 1 190 066.00 | | 278 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 164.00 | 619 032.00 | | 942 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 711.00 | 573 797.00 | | 611 711.00 |
EA Autres dettes | 18 127.00 | 36 595.00 | | 18 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 840 129.00 | 3 600 047.00 | | 3 840 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 424 462.00 | 9 025 756.00 | | 9 424 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 704.00 | 2 709 331.00 | | 2 325 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 762 471.00 | | 4 762 471.00 | 4 762 471.00 |
FG Production vendue services | 4 712 440.00 | | 4 712 440.00 | 4 712 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 474 911.00 | | 9 474 911.00 | 9 474 911.00 |
FN Production immobilisée | | | 380 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 232 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 591 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 939 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 750 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 575 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 899 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 622 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 417.00 | 15 730.00 | | 149 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 9 500.00 | | 58 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 958.00 | 77 241.00 | | 36 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 375.00 | 102 471.00 | | 244 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063 479.00 | 78 819.00 | | 1 063 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 124.00 | 2 241.00 | | 220 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 777.00 | | | 223 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507 380.00 | 81 060.00 | | 1 507 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263 005.00 | 21 410.00 | | -1 263 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 233.00 | -39 858.00 | | -26 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 376 439.00 | 8 212 994.00 | | 13 376 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 990 806.00 | 7 958 806.00 | | 12 990 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 633.00 | 254 188.00 | | 385 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 674.00 | 50 290.00 | | 82 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 725 907.00 | | 833 007.00 | 4 725 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560 617.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 101 047.00 | 2 649 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127 658.00 | 4 431 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 611.00 | 640 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 052.00 | | 380 372.00 | 761 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 705.00 | | 63 118.00 | 603 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 361 150.00 | | 389 517.00 | 3 361 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 572.00 | 199 791.00 | 95 597.00 | 711 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 690.00 | 9 235.00 | 3 276.00 | 306 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 882.00 | 190 556.00 | 92 321.00 | 404 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 222 440.00 | 200 000.00 | 22 440.00 | 222 440.00 |
06 aucun libellé | 87 009.00 | | 87 009.00 | 87 009.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 009.00 | 38 000.00 | 65 009.00 | 90 009.00 |
6T Sur comptes clients | 324 068.00 | 6 478.00 | 141 932.00 | 324 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 518 044.00 | 185 777.00 | 1 518 044.00 | 1 518 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 151 561.00 | 392 255.00 | 1 769 425.00 | 2 151 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 241 570.00 | 430 255.00 | 1 834 434.00 | 2 241 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 478.00 | 228 941.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | 1 575 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 777.00 | 30 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 164.00 | 942 164.00 | | 942 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 639.00 | 146 639.00 | | 146 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 220.00 | 127 220.00 | | 127 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
UP Prêts | 801 949.00 | 801 949.00 | | 801 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 115 390.00 | 2 115 390.00 | | 2 115 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 438.00 | 200 438.00 | | 200 438.00 |
VB T. V. A. | 68 879.00 | 68 879.00 | | 68 879.00 |
VC Groupe et associés | 218 595.00 | 218 595.00 | | 218 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986 830.00 | 472 405.00 | 1 487 524.00 | 1 986 830.00 |
VI Groupe et associés | 278 772.00 | 278 772.00 | | 278 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 096 671.00 | | | 1 096 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 038.00 | | | 260 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 661.00 | 1 040 661.00 | | 1 040 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 564 483.00 | 4 564 483.00 | | 4 564 483.00 |
VW T.V.A. | 272 951.00 | 272 951.00 | | 272 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 129.00 | 2 325 704.00 | 1 487 524.00 | 3 840 129.00 |