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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 720.00 | 35 503.00 | 1 862 217.00 | 1 897 720.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 62 420.00 | | 62 420.00 | 62 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 692.00 | | 62 692.00 | 62 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 412.00 | 35 503.00 | 1 924 909.00 | 1 960 412.00 |
CU Autres participations | 1 862 217.00 | | 1 862 217.00 | 1 862 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 440 739.00 | 440 739.00 | | 440 739.00 |
DH Report à nouveau | 18 954.00 | 148.00 | | 18 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 974.00 | 106 556.00 | | 103 974.00 |
DL TOTAL (I) | 606 566.00 | 590 342.00 | | 606 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 849.00 | 1 329 761.00 | | 1 312 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | 2 262.00 | | 1 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 486.00 | 7 382.00 | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 343.00 | 1 339 405.00 | | 1 318 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 909.00 | 1 929 747.00 | | 1 924 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 494.00 | 40 289.00 | | 5 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 420.00 | | 214 420.00 | 214 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 420.00 | | 214 420.00 | 214 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 216.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 381.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 421.00 | 314 421.00 | | 314 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 447.00 | 207 866.00 | | 210 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 974.00 | 106 556.00 | | 103 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 720.00 | | | 1 897 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862 217.00 | | | 1 862 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 1 312 849.00 | | 1 312 849.00 | 1 312 849.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VW T.V.A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 343.00 | 5 494.00 | 1 312 849.00 | 1 318 343.00 |