| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 481.00 | 49 230.00 | 1 251.00 | 50 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 747.00 | 66 358.00 | 19 388.00 | 85 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 531.00 | 127 691.00 | 27 840.00 | 155 531.00 |
BT Marchandises | 1 193 950.00 | | 1 193 950.00 | 1 193 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 379.00 | | 237 379.00 | 237 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 482.00 | 65 171.00 | 258 311.00 | 323 482.00 |
BZ Autres créances | 57 495.00 | | 57 495.00 | 57 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CF Disponibilités | 3 045 175.00 | | 3 045 175.00 | 3 045 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 045.00 | | 213 045.00 | 213 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 071 641.00 | 65 171.00 | 5 006 470.00 | 5 071 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 171.00 | 192 862.00 | 5 034 309.00 | 5 227 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 3 642 931.00 | 4 105 207.00 | | 3 642 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 673.00 | -462 276.00 | | 684 673.00 |
DL TOTAL (I) | 4 379 304.00 | 3 694 631.00 | | 4 379 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | 299.00 | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 217.00 | 4 515.00 | | 5 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 956.00 | 95 608.00 | | 87 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 186.00 | 485 945.00 | | 401 186.00 |
EA Autres dettes | 159 995.00 | 267 004.00 | | 159 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 005.00 | 853 371.00 | | 655 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 309.00 | 4 548 002.00 | | 5 034 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 005.00 | 853 371.00 | | 655 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | 299.00 | | 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 963 650.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 008 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 468.00 | |
GE Autres charges | | | 23 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 696.00 | 17 649.00 | | 149 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 177.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 482.00 | 17 472.00 | | 149 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 232.00 | | | 63 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 283.00 | 2 581 326.00 | | 3 206 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 610.00 | 3 043 603.00 | | 2 521 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 673.00 | -462 276.00 | | 684 673.00 |