| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 194 753.00 | | 194 753.00 | 194 753.00 |
AP Constructions | 921 180.00 | 382 997.00 | 538 183.00 | 921 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 350.00 | 14 490.00 | 3 860.00 | 18 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 930.00 | | 501 930.00 | 501 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 974.00 | 397 486.00 | 1 750 487.00 | 2 147 974.00 |
BT Marchandises | 736 177.00 | | 736 177.00 | 736 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 434.00 | 81 000.00 | 168 434.00 | 249 434.00 |
BZ Autres créances | 3 549 753.00 | | 3 549 753.00 | 3 549 753.00 |
CF Disponibilités | 105 283.00 | | 105 283.00 | 105 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 641 163.00 | 81 000.00 | 4 560 163.00 | 4 641 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 801 079.00 | 478 486.00 | 6 322 593.00 | 6 801 079.00 |
CU Autres participations | 508 840.00 | | 508 840.00 | 508 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 465 277.00 | 2 515 687.00 | | 2 465 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 401.00 | -50 410.00 | | -39 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 876.00 | 3 235 277.00 | | 3 195 876.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 317.00 | 1 023 971.00 | | 936 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112 880.00 | 2 257 456.00 | | 2 112 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 305.00 | 9 582.00 | | 5 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 712.00 | 39 746.00 | | 61 712.00 |
EA Autres dettes | 10 503.00 | 5 986.00 | | 10 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 717.00 | 3 336 741.00 | | 3 126 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 322 593.00 | 6 605 018.00 | | 6 322 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 112 880.00 | | | 2 112 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 426.00 | | 210 426.00 | 210 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 426.00 | | 210 426.00 | 210 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 065.00 | 12 400.00 | | 11 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 065.00 | 12 400.00 | | 44 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 297.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 12 697.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 003.00 | -297.00 | | 44 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 197.00 | 38 907.00 | | 48 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 958.00 | 319 206.00 | | 368 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 359.00 | 369 616.00 | | 408 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 401.00 | -50 410.00 | | -39 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 398.00 | 773.00 | 138 501.00 | 2 164 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 945.00 | 1 013 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 698.00 | 2 147 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 753.00 | 1 134 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 535.00 | | 138 501.00 | 1 133 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 863.00 | 773.00 | | 1 030 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 424.00 | 51 062.00 | | 346 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 424.00 | 51 062.00 | | 346 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 930.00 | | | 501 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 249 434.00 | | | 249 434.00 |
VB T. V. A. | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VC Groupe et associés | 752 987.00 | | | 752 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 317.00 | 187 678.00 | 467 208.00 | 936 317.00 |
VI Groupe et associés | 2 082 185.00 | 2 082 185.00 | | 2 082 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 186.00 | | | 87 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 593.00 | 1 061 743.00 | 504 851.00 | 1 566 593.00 |
VW T.V.A. | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 717.00 | 2 378 078.00 | 467 208.00 | 3 126 717.00 |