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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 972.00 | 44 513.00 | 54 459.00 | 98 972.00 |
AH Fonds commercial | 2 678 719.00 | | 2 678 719.00 | 2 678 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 273.00 | 872 158.00 | 197 115.00 | 1 069 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 378.00 | | 236 378.00 | 236 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 120 342.00 | 916 670.00 | 3 203 671.00 | 4 120 342.00 |
BN En cours de production de biens | 604 929.00 | | 604 929.00 | 604 929.00 |
BT Marchandises | 1 724 849.00 | 128 849.00 | 1 596 000.00 | 1 724 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305 881.00 | | 305 881.00 | 305 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 784 890.00 | 784 896.00 | 4 999 994.00 | 5 784 890.00 |
BZ Autres créances | 11 425 446.00 | | 11 425 446.00 | 11 425 446.00 |
CF Disponibilités | 1 081 429.00 | | 1 081 429.00 | 1 081 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 014.00 | | 122 014.00 | 122 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 049 438.00 | 913 745.00 | 20 135 694.00 | 21 049 438.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 174 805.00 | 1 830 415.00 | 23 344 390.00 | 25 174 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 527.00 | | | 110 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 409 274.00 | | | 9 409 274.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 042 192.00 | 1 042 192.00 | | 1 042 192.00 |
DH Report à nouveau | -4 203 284.00 | -3 771 005.00 | | -4 203 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 304 791.00 | -432 279.00 | | -2 304 791.00 |
DL TOTAL (I) | 11 034 117.00 | 13 338 908.00 | | 11 034 117.00 |
DP Provisions pour risques | 346 525.00 | 574 440.00 | | 346 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 525.00 | 574 440.00 | | 346 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 394.00 | 500 000.00 | | 789 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 359.00 | 1 853 867.00 | | 139 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 487 694.00 | 645 537.00 | | 1 487 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 113.00 | 5 264 864.00 | | 3 483 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 274 319.00 | 5 633 422.00 | | 5 274 319.00 |
EA Autres dettes | 474 321.00 | 96 396.00 | | 474 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 548.00 | 718 514.00 | | 315 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 963 748.00 | 14 712 600.00 | | 11 963 748.00 |
ED (V) | | 25 595.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 344 390.00 | 28 651 543.00 | | 23 344 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 853 332.00 | 13 678 175.00 | | 9 853 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 760 599.00 | | 3 760 599.00 | 3 760 599.00 |
FD Production vendue biens | 520 503.00 | | 520 503.00 | 520 503.00 |
FG Production vendue services | 9 158 241.00 | | 9 158 241.00 | 9 158 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 439 343.00 | | 13 439 343.00 | 13 439 343.00 |
FM Production stockée | | | -105 872.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 641 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 848 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 244 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 043 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 398 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 636 266.00 | |
GE Autres charges | | | 543 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 241 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 599 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 270 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495 652.00 | 78 100.00 | | 1 495 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 652.00 | 78 100.00 | | 1 500 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403 983.00 | 169 708.00 | | 403 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 454.00 | 118 980.00 | | 23 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 699.00 | | | 107 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 137.00 | 288 688.00 | | 535 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965 515.00 | -210 588.00 | | 965 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 571 385.00 | 14 596 721.00 | | 17 571 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 876 176.00 | 15 028 999.00 | | 19 876 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 304 791.00 | -432 279.00 | | -2 304 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 104 748.00 | | 412 010.00 | 5 104 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 661.00 | 273 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 396 416.00 | 4 120 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365 755.00 | 1 069 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777 691.00 | | | 2 777 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 894.00 | | 302 134.00 | 2 132 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 164.00 | | 109 875.00 | 194 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 606.00 | 287 023.00 | 1 198 958.00 | 1 828 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 368.00 | 12 854.00 | 709.00 | 32 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 237.00 | 274 169.00 | 1 198 249.00 | 1 796 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 440.00 | 696 264.00 | 924 179.00 | 574 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 495.00 | 90 160.00 | 96 806.00 | 135 495.00 |
6T Sur comptes clients | 551 031.00 | 462 810.00 | 228 945.00 | 551 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 526.00 | 552 970.00 | 325 751.00 | 686 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260 966.00 | 1 249 234.00 | 1 249 930.00 | 1 260 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817 117.00 | 1 249 930.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 113.00 | 3 483 113.00 | | 3 483 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 288.00 | 489 288.00 | | 489 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 550.00 | 454 550.00 | | 454 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 563.00 | 84 563.00 | | 84 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 321.00 | 474 321.00 | | 474 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 548.00 | 315 548.00 | | 315 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 378.00 | 110 527.00 | 125 851.00 | 236 378.00 |
UX Autres créances clients | 5 604 766.00 | 5 604 766.00 | | 5 604 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 124.00 | 180 124.00 | | 180 124.00 |
VB T. V. A. | 1 850 143.00 | 1 850 143.00 | | 1 850 143.00 |
VC Groupe et associés | 9 409 274.00 | | 9 409 274.00 | 9 409 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 389.00 | 166 667.00 | 622 722.00 | 789 389.00 |
VI Groupe et associés | 128 790.00 | 128 790.00 | | 128 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 111.00 | | | 111 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VP Divers | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 776.00 | 176 776.00 | | 176 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 381.00 | 127 381.00 | | 127 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 014.00 | 122 014.00 | | 122 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 568 728.00 | 8 033 603.00 | 9 535 125.00 | 17 568 728.00 |
VW T.V.A. | 4 069 142.00 | 4 069 142.00 | | 4 069 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 476 054.00 | 9 853 332.00 | 622 722.00 | 10 476 054.00 |