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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 275.00 | | 518 275.00 | 518 275.00 |
AP Constructions | 802 263.00 | 614 316.00 | 187 948.00 | 802 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 739.00 | 27 394.00 | 3 346.00 | 30 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 562.00 | 48 908.00 | 6 654.00 | 55 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 839.00 | 690 617.00 | 716 222.00 | 1 406 839.00 |
BT Marchandises | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BZ Autres créances | 88 249.00 | | 88 249.00 | 88 249.00 |
CF Disponibilités | 190 611.00 | | 190 611.00 | 190 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 171.00 | | 75 171.00 | 75 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 590.00 | | 359 590.00 | 359 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 429.00 | 690 617.00 | 1 075 812.00 | 1 766 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 591 127.00 | 663 061.00 | | 591 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 211.00 | 33 066.00 | | 114 211.00 |
DL TOTAL (I) | 727 338.00 | 718 127.00 | | 727 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 025.00 | 343.00 | | 1 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 025.00 | 343.00 | | 1 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 075.00 | 170 790.00 | | 164 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 377.00 | 1 767.00 | | 2 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 499.00 | 112 637.00 | | 114 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 307.00 | 30 329.00 | | 58 307.00 |
EA Autres dettes | 8 191.00 | 12 911.00 | | 8 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 449.00 | 328 434.00 | | 347 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 812.00 | 1 046 904.00 | | 1 075 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 406.00 | 269 816.00 | | 193 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 589.00 | | 78 589.00 | 78 589.00 |
FG Production vendue services | 671 061.00 | | 671 061.00 | 671 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 650.00 | | 749 650.00 | 749 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 5 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 293.00 | 5 144.00 | | 5 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 920.00 | 9 701.00 | | 7 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 920.00 | 9 701.00 | | 7 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 090.00 | 9 701.00 | | 7 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 454.00 | 4 070.00 | | 27 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 033.00 | 612 050.00 | | 808 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 822.00 | 578 984.00 | | 693 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 211.00 | 33 066.00 | | 114 211.00 |