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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 421.00 | 286 405.00 | 21 016.00 | 307 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 425.00 | 287 068.00 | 21 357.00 | 308 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 165.00 | | 153 165.00 | 153 165.00 |
BZ Autres créances | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
CF Disponibilités | 88 281.00 | | 88 281.00 | 88 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 962.00 | | 261 962.00 | 261 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 387.00 | 287 068.00 | 283 319.00 | 570 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
DG Autres réserves | 75 958.00 | 29 144.00 | | 75 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 915.00 | 46 814.00 | | 5 915.00 |
DL TOTAL (I) | 125 943.00 | 120 029.00 | | 125 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 885.00 | 19 007.00 | | 10 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 134.00 | 15 889.00 | | 22 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 943.00 | 79 897.00 | | 120 943.00 |
EA Autres dettes | 3 413.00 | 450.00 | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 375.00 | 115 243.00 | | 157 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 319.00 | 235 272.00 | | 283 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 375.00 | | | 157 375.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 215.00 | | 22 210.00 | 286 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 874.00 | | 22 210.00 | 285 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 457.00 | 11 611.00 | | 275 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 457.00 | 11 611.00 | | 275 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 153 165.00 | 153 165.00 | | 153 165.00 |
VB T. V. A. | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VI Groupe et associés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 006.00 | 174 006.00 | | 174 006.00 |
VW T.V.A. | 71 012.00 | 71 012.00 | | 71 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 375.00 | 157 375.00 | | 157 375.00 |