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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 313.00 | 1 153.00 | 520 160.00 | 521 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 582 702.00 | | 582 702.00 | 582 702.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 899.00 | | 611 899.00 | 611 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 212.00 | 1 153.00 | 1 132 059.00 | 1 133 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 520 120.00 | | 520 120.00 | 520 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 614 860.00 | 674 860.00 | | 614 860.00 |
DH Report à nouveau | -64 092.00 | -41 610.00 | | -64 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 390.00 | -22 482.00 | | -21 390.00 |
DK Provisions réglementées | 16 252.00 | 12 228.00 | | 16 252.00 |
DL TOTAL (I) | 600 630.00 | 677 996.00 | | 600 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 313.00 | 195 491.00 | | 153 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 436.00 | 284 917.00 | | 332 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 5 299.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 540.00 | 45 672.00 | | 41 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 429.00 | 531 379.00 | | 531 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 059.00 | 1 209 375.00 | | 1 132 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 507.00 | 172 725.00 | | 196 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 415.00 | 3 584.00 | | 7 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 313.00 | | | 521 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 160.00 | | | 520 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 228.00 | 4 024.00 | | 12 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 228.00 | 4 024.00 | | 12 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 737.00 | 47 251.00 | 98 486.00 | 145 737.00 |
VI Groupe et associés | 332 436.00 | 96 000.00 | 236 436.00 | 332 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VW T.V.A. | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 429.00 | 196 507.00 | 334 922.00 | 531 429.00 |