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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 344.00 | 32 395.00 | 10 949.00 | 43 344.00 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 794.00 | 47 625.00 | 21 169.00 | 68 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 406.00 | 685 554.00 | 316 852.00 | 1 002 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 323.00 | 765 574.00 | 1 062 749.00 | 1 828 323.00 |
BT Marchandises | 903 588.00 | | 903 588.00 | 903 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 424.00 | | 84 424.00 | 84 424.00 |
BZ Autres créances | 112 508.00 | | 112 508.00 | 112 508.00 |
CF Disponibilités | 1 152 947.00 | | 1 152 947.00 | 1 152 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 900.00 | | 2 258 900.00 | 2 258 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 222.00 | 765 574.00 | 3 321 649.00 | 4 087 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 460.00 | | | 811 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 146.00 | | | 81 146.00 |
DG Autres réserves | 586 454.00 | | | 586 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 158.00 | | | 307 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 218.00 | | | 1 786 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 479.00 | | | 809 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 986.00 | | | 100 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 081.00 | | | 482 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 185.00 | | | 126 185.00 |
EA Autres dettes | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 431.00 | | | 1 535 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 649.00 | | | 3 321 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 431.00 | | | 785 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 104 694.00 | | 5 104 694.00 | 5 104 694.00 |
FD Production vendue biens | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
FG Production vendue services | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 122 416.00 | | 5 122 416.00 | 5 122 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 123 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 019 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 729 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 017.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 494.00 | | | 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 780.00 | | | 104 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 147 062.00 | | | 5 147 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 839 905.00 | | | 4 839 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 158.00 | | | 307 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 199.00 | | 43 371.00 | 1 799 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 056.00 | 28 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 247.00 | 1 828 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 192.00 | 1 071 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 544.00 | | 10 800.00 | 717 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 268.00 | | 24 124.00 | 1 059 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 387.00 | | 8 447.00 | 22 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 845.00 | 96 921.00 | 12 192.00 | 680 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 861.00 | 5 535.00 | | 26 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 984.00 | 91 386.00 | 12 192.00 | 653 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 081.00 | 482 081.00 | | 482 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
UX Autres créances clients | 84 424.00 | 84 424.00 | | 84 424.00 |
VC Groupe et associés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 479.00 | 59 479.00 | 750 000.00 | 809 479.00 |
VI Groupe et associés | 100 986.00 | 100 986.00 | | 100 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 040.00 | | | 117 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 516.00 | 105 516.00 | | 105 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 365.00 | 202 365.00 | | 202 365.00 |
VW T.V.A. | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 961.00 | 783 961.00 | 750 000.00 | 1 533 961.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |