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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 259.00 | 26 255.00 | 4.00 | 26 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 680.00 | | 139 680.00 | 139 680.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 715.00 | 28 745.00 | 98 969.00 | 127 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 226.00 | 55 000.00 | 245 226.00 | 300 226.00 |
BT Marchandises | 219 428.00 | | 219 428.00 | 219 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 769.00 | 384.00 | 1 406 385.00 | 1 406 769.00 |
BZ Autres créances | 601 687.00 | | 601 687.00 | 601 687.00 |
CF Disponibilités | 231 078.00 | | 231 078.00 | 231 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 666.00 | 384.00 | 2 481 282.00 | 2 481 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 892.00 | 55 384.00 | 2 726 508.00 | 2 781 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 633 875.00 | 232 110.00 | | 633 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 516.00 | 405 765.00 | | 105 516.00 |
DL TOTAL (I) | 827 391.00 | 721 875.00 | | 827 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 575.00 | 8 259.00 | | 6 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 182.00 | 1 648 864.00 | | 1 602 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 236.00 | 571 948.00 | | 272 236.00 |
EA Autres dettes | 18 125.00 | 41 870.00 | | 18 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 117.00 | 2 270 941.00 | | 1 899 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 508.00 | 2 992 816.00 | | 2 726 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 117.00 | 2 270 941.00 | | 1 899 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 589 783.00 | | 5 589 783.00 | 5 589 783.00 |
FG Production vendue services | 459 567.00 | | 459 567.00 | 459 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 049 350.00 | | 6 049 350.00 | 6 049 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 139 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 195 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 037 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 941.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 806 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 783.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 3 050.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 394.00 | 83 116.00 | | 299 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 394.00 | 83 116.00 | | 299 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 190.00 | -80 066.00 | | -299 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 66 299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 947.00 | 6 384.00 | | -15 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 195 436.00 | 5 221 565.00 | | 6 195 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 089 921.00 | 4 815 800.00 | | 6 089 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 516.00 | 405 765.00 | | 105 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 758.00 | 10 516.00 | | 2 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 323.00 | | 254 903.00 | 53 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 300 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 132 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 259.00 | | 139 680.00 | 26 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 492.00 | | 115 223.00 | 25 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 059.00 | 16 941.00 | 8 000.00 | 46 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 895.00 | 1 360.00 | | 24 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 164.00 | 15 581.00 | 8 000.00 | 21 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 577.00 | | 193.00 | 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577.00 | | 193.00 | 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577.00 | | 193.00 | 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 182.00 | 1 602 182.00 | | 1 602 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 938.00 | 140 938.00 | | 140 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 710.00 | 86 710.00 | | 86 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | -1.00 | | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 769.00 | | | 1 406 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 850.00 | | | 90 850.00 |
VB T. V. A. | 61 880.00 | | | 61 880.00 |
VC Groupe et associés | 171 403.00 | | | 171 403.00 |
VI Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 843.00 | | | 194 843.00 |
VP Divers | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 786.00 | | | 79 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 733.00 | 2 031 160.00 | 1 573.00 | 2 032 733.00 |
VW T.V.A. | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 117.00 | 1 899 117.00 | | 1 899 117.00 |