| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 11 080.00 | 469.00 | 11 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
AN Terrains | 650.00 | 48.00 | 601.00 | 650.00 |
AP Constructions | 33 501.00 | 15 105.00 | 18 396.00 | 33 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 260.00 | 87 096.00 | 64 164.00 | 151 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 319.00 | 93 754.00 | 76 565.00 | 170 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 610.00 | 848.00 | 32 761.00 | 33 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 288.00 | 207 933.00 | 231 355.00 | 439 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 491.00 | 4 347.00 | 88 144.00 | 92 491.00 |
BZ Autres créances | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CF Disponibilités | 117 542.00 | | 117 542.00 | 117 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 000.00 | 4 347.00 | 278 652.00 | 283 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 288.00 | 212 281.00 | 510 007.00 | 722 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 092.00 | 141 191.00 | | 105 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 382.00 | -36 098.00 | | 17 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 972.00 | 4 036.00 | | 1 972.00 |
DL TOTAL (I) | 129 947.00 | 114 629.00 | | 129 947.00 |
DP Provisions pour risques | 73 987.00 | 73 987.00 | | 73 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 987.00 | 73 987.00 | | 73 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 366.00 | 52 172.00 | | 36 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 538.00 | 205 997.00 | | 130 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 394.00 | 34 245.00 | | 63 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 958.00 | 82 136.00 | | 74 958.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 072.00 | 374 550.00 | | 306 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 007.00 | 563 167.00 | | 510 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 598.00 | | 48 108.00 | 396 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 418.00 | 439 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 418.00 | 355 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 145.00 | | 16 520.00 | 32 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 563.00 | | 31 587.00 | 329 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 773.00 | 43 730.00 | 5 418.00 | 168 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 950.00 | 130.00 | | 10 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 823.00 | 43 599.00 | 5 418.00 | 157 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 839.00 | 8.00 | | 839.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 4 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839.00 | 4 356.00 | | 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839.00 | 4 356.00 | | 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 347.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 394.00 | 63 394.00 | | 63 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
UX Autres créances clients | 87 904.00 | 87 904.00 | | 87 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VB T. V. A. | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 366.00 | 16 261.00 | 20 104.00 | 36 366.00 |
VI Groupe et associés | 130 538.00 | 130 538.00 | | 130 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
VW T.V.A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 072.00 | 285 968.00 | 20 104.00 | 306 072.00 |