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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 239.00 | 50 074.00 | 5 165.00 | 55 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 884.00 | 56 719.00 | 5 165.00 | 61 884.00 |
BT Marchandises | 201 440.00 | 8 680.00 | 192 759.00 | 201 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598 736.00 | | 2 598 736.00 | 2 598 736.00 |
BZ Autres créances | 63 367.00 | | 63 367.00 | 63 367.00 |
CF Disponibilités | 315 697.00 | | 315 697.00 | 315 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 554.00 | 8 680.00 | 3 176 874.00 | 3 185 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 439.00 | 65 399.00 | 3 182 039.00 | 3 247 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 570 522.00 | 512 007.00 | | 570 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 548.00 | 58 514.00 | | 38 548.00 |
DL TOTAL (I) | 642 071.00 | 603 522.00 | | 642 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 881.00 | 404 608.00 | | 272 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 000.00 | 394 236.00 | | 390 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 811.00 | 1 815 864.00 | | 1 697 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 451.00 | 169 358.00 | | 127 451.00 |
EA Autres dettes | 51 823.00 | 210 874.00 | | 51 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 968.00 | 2 994 942.00 | | 2 539 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 039.00 | 3 598 464.00 | | 3 182 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 296.00 | 4 729 109.00 | 4 864 405.00 | 135 296.00 |
FD Production vendue biens | | -42 219.00 | -42 218.00 | |
FG Production vendue services | | 99 651.00 | 99 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 296.00 | 4 786 541.00 | 4 921 837.00 | 135 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 484 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 599.00 | |
GE Autres charges | | | 56 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 951 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | 15 873.00 | | 7 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 307.00 | 5 684 338.00 | | 5 002 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963 758.00 | 5 625 823.00 | | 4 963 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 548.00 | 58 514.00 | | 38 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 326.00 | | | 61 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 119.00 | 2 600.00 | | 54 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 560.00 | 2 600.00 | | 53 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
6T Sur comptes clients | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 328.00 | | 57 647.00 | 66 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 328.00 | | 57 647.00 | 66 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 812.00 | 1 697 812.00 | | 1 697 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 608.00 | 97 608.00 | | 97 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
UX Autres créances clients | 2 598 736.00 | 2 598 736.00 | | 2 598 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 552.00 | 93 962.00 | 128 590.00 | 222 552.00 |
VI Groupe et associés | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 417.00 | 2 668 417.00 | | 2 668 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 969.00 | 2 411 379.00 | 128 590.00 | 2 539 969.00 |