| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 791.00 | 53 655.00 | 2 136.00 | 55 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 048.00 | 53 655.00 | 2 393.00 | 56 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 549.00 | 869.00 | 12 680.00 | 13 549.00 |
BZ Autres créances | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 72 089.00 | | 72 089.00 | 72 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 739.00 | 869.00 | 89 870.00 | 90 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 788.00 | 54 524.00 | 92 264.00 | 146 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257.00 | | | 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
DL TOTAL (I) | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 264.00 | | | 92 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 900.00 | | 152 900.00 | 152 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 900.00 | | 152 900.00 | 152 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 635.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 575.00 | | | 182 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 937.00 | | | 166 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 917.00 | | 2 131.00 | 53 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 660.00 | | 2 131.00 | 53 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 851.00 | 10 804.00 | | 42 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 851.00 | 10 804.00 | | 42 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 869.00 | | | 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869.00 | | | 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869.00 | | | 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 265.00 | 11 401.00 | 17 864.00 | 29 265.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 230.00 | 25 367.00 | 17 864.00 | 43 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | | | 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
ST Autres comptes | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YT Sous‐traitance | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 926.00 | | | 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 999.00 | | | 93 999.00 |