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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 081.00 | 1 318.00 | 2 400.00 |
AN Terrains | 5 270.00 | 4 091.00 | 1 178.00 | 5 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 394.00 | 34 969.00 | 11 424.00 | 46 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 412.00 | 660 396.00 | 48 015.00 | 708 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 477.00 | 700 540.00 | 61 936.00 | 762 477.00 |
BT Marchandises | 1 424 389.00 | 44 810.00 | 1 379 579.00 | 1 424 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BZ Autres créances | 245 856.00 | | 245 856.00 | 245 856.00 |
CF Disponibilités | 120 649.00 | | 120 649.00 | 120 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 758.00 | 44 810.00 | 1 778 948.00 | 1 823 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 235.00 | 745 350.00 | 1 840 885.00 | 2 586 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 89 902.00 | | | 89 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 902.00 | | | 1 277 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 539.00 | | | 151 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 803.00 | | | 300 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 009.00 | | | 98 009.00 |
EA Autres dettes | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 982.00 | | | 562 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 885.00 | | | 1 840 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 462.00 | | | 556 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 008 202.00 | 156 737.00 | 4 164 940.00 | 4 008 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 008 202.00 | 156 737.00 | 4 164 940.00 | 4 008 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 168 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 953 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 560.00 | | | 4 169 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 081 560.00 | | | 4 081 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 324.00 | | 47 187.00 | 735 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 035.00 | 762 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 785.00 | 760 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | 1 870.00 | 3 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 544.00 | | 45 317.00 | 731 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 199.00 | 25 376.00 | 20 035.00 | 695 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | 617.00 | 3 250.00 | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 485.00 | 24 758.00 | 16 785.00 | 691 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 44 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 810.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 803.00 | 300 803.00 | | 300 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VB T. V. A. | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VI Groupe et associés | 151 539.00 | 151 539.00 | | 151 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 776.00 | 190 776.00 | | 190 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 011.00 | 266 011.00 | | 266 011.00 |
VW T.V.A. | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 462.00 | 556 462.00 | | 556 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 156.00 | | | 195 156.00 |
ST Autres comptes | 304 863.00 | | | 304 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 979.00 | | | 293 979.00 |
YT Sous‐traitance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 699.00 | | | 208 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
ZE Dividendes | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004 364.00 | | | 1 004 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |