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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 987.00 | | 209 987.00 | 209 987.00 |
AP Constructions | 209 305.00 | 165 844.00 | 43 461.00 | 209 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 302.00 | 97 494.00 | 26 808.00 | 124 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 964.00 | 114 065.00 | 7 899.00 | 121 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 992.00 | 378 327.00 | 306 665.00 | 684 992.00 |
BT Marchandises | 95 805.00 | | 95 805.00 | 95 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BZ Autres créances | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
CF Disponibilités | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 287.00 | 378 327.00 | 433 960.00 | 812 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 421.00 | | | 137 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 894.00 | | | -30 894.00 |
DL TOTAL (I) | 115 327.00 | | | 115 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 552.00 | | | 122 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 071.00 | | | 144 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 634.00 | | | 318 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 960.00 | | | 433 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 285.00 | | | 276 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 916.00 | | | 49 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 158 989.00 | | 2 158 989.00 | 2 158 989.00 |
FG Production vendue services | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 483.00 | | 2 159 483.00 | 2 159 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | | | 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | | | -971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 583.00 | | | 2 161 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 477.00 | | | 2 192 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 894.00 | | | -30 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 526.00 | | 2 650.00 | 692 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 184.00 | 684 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 184.00 | 455 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 533.00 | | | 218 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 106.00 | | 2 650.00 | 463 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 952.00 | 33 559.00 | 10 184.00 | 354 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 029.00 | 33 559.00 | 10 184.00 | 354 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 071.00 | 144 071.00 | | 144 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
UX Autres créances clients | 474.00 | | | 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VC Groupe et associés | 489.00 | | | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 636.00 | 30 287.00 | 42 349.00 | 72 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 498.00 | | | 61 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 428.00 | 29 540.00 | 10 888.00 | 40 428.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 634.00 | 276 285.00 | 42 349.00 | 318 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 174.00 | | | 51 174.00 |
ST Autres comptes | 85 302.00 | | | 85 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 891.00 | | | 209 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 371.00 | | | 200 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 206.00 | | | 193 206.00 |