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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 101.00 | | 398 101.00 | 398 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 680.00 | 92 898.00 | 5 782.00 | 98 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 649.00 | 312 513.00 | 27 136.00 | 339 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 778.00 | 405 411.00 | 465 367.00 | 870 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 132.00 | | 70 132.00 | 70 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
BZ Autres créances | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CF Disponibilités | 424 361.00 | | 424 361.00 | 424 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 837.00 | | 532 837.00 | 532 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 615.00 | 405 411.00 | 998 204.00 | 1 403 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 758.00 | 507 179.00 | | 513 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 520.00 | 106 579.00 | | 115 520.00 |
DL TOTAL (I) | 739 278.00 | 723 758.00 | | 739 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 282.00 | 122 103.00 | | 55 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 759.00 | 19 759.00 | | 39 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 190.00 | 2 151.00 | | 14 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 225.00 | 49 082.00 | | 51 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 471.00 | 65 301.00 | | 98 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 927.00 | 258 396.00 | | 258 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 204.00 | 982 154.00 | | 998 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 038.00 | 150 963.00 | | 205 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 146.00 | | 3 735.00 | 884 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 102.00 | 870 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 102.00 | 438 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 101.00 | | | 398 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 696.00 | | 3 735.00 | 451 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 375.00 | 16 137.00 | 17 102.00 | 406 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 375.00 | 16 137.00 | 17 102.00 | 406 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 471.00 | 98 471.00 | | 98 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
UX Autres créances clients | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 282.00 | 15 583.00 | 39 698.00 | 55 282.00 |
VI Groupe et associés | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 064.00 | 30 378.00 | 15 686.00 | 46 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 737.00 | 205 038.00 | 39 698.00 | 244 737.00 |