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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 785.00 | 33 639.00 | 21 146.00 | 54 785.00 |
040 Immobilisations financières | 56 470.00 | | 56 470.00 | 56 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 254.00 | 33 639.00 | 77 615.00 | 111 254.00 |
060 Stock marchandises | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
072 Créances – Autres | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 076.00 | | 57 076.00 | 57 076.00 |
084 Disponibilités | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 926.00 | | 76 926.00 | 76 926.00 |
110 Total général Actif | 188 180.00 | 33 639.00 | 154 541.00 | 188 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 189.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 054.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 787.00 | 353 796.00 | | 373 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 099.00 | 2 742.00 | | 4 099.00 |
230 Autres produits | 173.00 | 1 776.00 | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 060.00 | 358 314.00 | | 378 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 666.00 | 119 295.00 | | 118 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -393.00 | 1 422.00 | | -393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 881.00 | 8 882.00 | | 9 881.00 |
242 Autres charges externes. | 99 410.00 | 92 190.00 | | 99 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | 2 859.00 | | 2 157.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 273.00 | 117 373.00 | | 120 273.00 |
252 Charges sociales | 19 237.00 | 20 915.00 | | 19 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 558.00 | 6 829.00 | | 5 558.00 |
262 Autres charges | 10 882.00 | 10 842.00 | | 10 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 672.00 | 380 609.00 | | 385 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 612.00 | -22 295.00 | | -7 612.00 |
280 Produits financiers | 831.00 | 219.00 | | 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 558.00 | 1 200.00 | | 2 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 869.00 | -23 276.00 | | -7 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 679.00 | | | 72 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 177.00 | | | 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |