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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 2.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 841.00 | 67 490.00 | 74 351.00 | 141 841.00 |
BZ Autres créances | 4 046 044.00 | | 4 046 044.00 | 4 046 044.00 |
CF Disponibilités | 171 582.00 | | 171 582.00 | 171 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 360 325.00 | 67 490.00 | 4 292 835.00 | 4 360 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 653.00 | 67 490.00 | 4 295 163.00 | 4 362 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 745.00 | 140 745.00 | | 140 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
DG Autres réserves | 166 054.00 | 166 054.00 | | 166 054.00 |
DH Report à nouveau | -350 018.00 | -366 412.00 | | -350 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 145 446.00 | 16 394.00 | | 3 145 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 492 737.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 114 525.00 | 461 816.00 | | 3 114 525.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 548 268.00 | 250 208.00 | | 548 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 274.00 | 366 253.00 | | 23 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 702.00 | 103 678.00 | | 63 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 201 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 369.00 | 76 694.00 | | 42 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 627.00 | 93 096.00 | | 289 627.00 |
EA Autres dettes | 213 398.00 | | | 213 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 180 638.00 | 1 128 782.00 | | 1 180 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 163.00 | 1 590 598.00 | | 4 295 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 638.00 | 1 128 782.00 | | 1 180 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 371.00 | | 95 286.00 | 2 898 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 961.00 | | | 87 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 991 329.00 | 2 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 87 961.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800 570.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 798.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 705 284.00 | | 95 286.00 | 2 705 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 798.00 | | | 102 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 759.00 | 196 795.00 | 2 092 554.00 | 1 895 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 961.00 | | 87 961.00 | 87 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711 176.00 | 194 094.00 | 1 905 271.00 | 1 711 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 622.00 | 2 701.00 | 99 323.00 | 96 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 67 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 548 268.00 | 548 268.00 | | 548 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 998.00 | 264 998.00 | | 264 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 398.00 | 213 398.00 | | 213 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 987.00 | 80 987.00 | | 80 987.00 |
VB T. V. A. | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VI Groupe et associés | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 342.00 | | | 163 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 191 071.00 | 4 188 743.00 | 2 328.00 | 4 191 071.00 |
VW T.V.A. | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 638.00 | 1 180 638.00 | | 1 180 638.00 |