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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 629.00 | | 305 629.00 | 305 629.00 |
AP Constructions | 161 711.00 | 145 137.00 | 16 574.00 | 161 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 477.00 | 213 851.00 | 68 626.00 | 282 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 961.00 | 62 923.00 | 101 038.00 | 163 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 950.00 | 431 912.00 | 494 037.00 | 925 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 659 243.00 | 350 302.00 | 308 941.00 | 659 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 670.00 | | 106 670.00 | 106 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 778.00 | 350 302.00 | 451 476.00 | 801 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 728.00 | 782 214.00 | 945 513.00 | 1 727 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 000.00 | 10 000.00 | 1 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 966.00 | 397 760.00 | | 459 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 204.00 | 72 206.00 | | 86 204.00 |
DL TOTAL (I) | 660 170.00 | 583 966.00 | | 660 170.00 |
DP Provisions pour risques | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 741.00 | 76 681.00 | | 73 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | 43 460.00 | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 108.00 | 22 114.00 | | 83 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 218.00 | 100 743.00 | | 126 218.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 343.00 | 242 999.00 | | 285 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 513.00 | 826 965.00 | | 945 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 658.00 | | 75 293.00 | 850 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 629.00 | | | 305 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 859.00 | | 75 293.00 | 532 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 390.00 | 40 523.00 | | 381 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 390.00 | 40 523.00 | | 381 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 530.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 302.00 | | | 360 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 302.00 | | | 370 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 302.00 | | | 370 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 530.00 | 8 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 109.00 | 83 109.00 | | 83 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
VC Groupe et associés | 564 795.00 | 564 795.00 | | 564 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 265.00 | 32 390.00 | 40 875.00 | 73 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 333.00 | 662 163.00 | 1 170.00 | 663 333.00 |
VW T.V.A. | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 343.00 | 244 468.00 | 40 875.00 | 285 343.00 |