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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 1 836.00 | 3 164.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 634.00 | 205 233.00 | 87 400.00 | 292 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 680.00 | | 79 680.00 | 79 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 438.00 | 208 650.00 | 225 788.00 | 434 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
BT Marchandises | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
BZ Autres créances | 338 890.00 | | 338 890.00 | 338 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CF Disponibilités | 329 431.00 | | 329 431.00 | 329 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 640.00 | | 753 640.00 | 753 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 078.00 | 208 650.00 | 979 428.00 | 1 188 078.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
DH Report à nouveau | 257 131.00 | 124 568.00 | | 257 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 031.00 | 232 564.00 | | 154 031.00 |
DL TOTAL (I) | 438 260.00 | 384 229.00 | | 438 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 963.00 | 124 268.00 | | 294 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 410 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 427.00 | 85 928.00 | | 96 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 665.00 | 84 740.00 | | 93 665.00 |
EA Autres dettes | 56 113.00 | 122 137.00 | | 56 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 168.00 | 827 674.00 | | 541 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 428.00 | 1 211 903.00 | | 979 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 689.00 | 733 046.00 | | 476 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 954.00 | |
FG Production vendue services | | | 831 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 867 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 842.00 | |
GE Autres charges | | | 37 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 664.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500.00 | 115 467.00 | | 87 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 500.00 | 117 131.00 | | 87 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | 12 683.00 | | 1 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 93 653.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | 106 336.00 | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 702.00 | 10 795.00 | | 85 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 666.00 | 27 921.00 | | 10 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 898.00 | 1 353 948.00 | | 955 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 868.00 | 1 121 385.00 | | 801 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 031.00 | 232 564.00 | | 154 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 541.00 | 24 164.00 | | 26 541.00 |