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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AH Fonds commercial | 110 075.00 | | 110 075.00 | 110 075.00 |
AP Constructions | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 339.00 | 37 446.00 | 5 893.00 | 43 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 997.00 | 77 908.00 | 116 089.00 | 193 997.00 |
BT Marchandises | 294 728.00 | | 294 728.00 | 294 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
BZ Autres créances | 75 684.00 | | 75 684.00 | 75 684.00 |
CF Disponibilités | 780 578.00 | | 780 578.00 | 780 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 007.00 | | 1 205 007.00 | 1 205 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 004.00 | 77 908.00 | 1 321 096.00 | 1 399 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 069 028.00 | 855 589.00 | | 1 069 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 021.00 | 213 440.00 | | 145 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 299.00 | 1 077 278.00 | | 1 222 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 651.00 | 92 451.00 | | 72 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 146.00 | 65 286.00 | | 26 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 797.00 | 157 737.00 | | 98 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 096.00 | 1 235 015.00 | | 1 321 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 412.00 | | 62 585.00 | 131 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 018.00 | | 60 000.00 | 51 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 273.00 | | 2 585.00 | 80 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 206.00 | 4 702.00 | | 73 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 262.00 | 4 702.00 | | 72 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 651.00 | 72 651.00 | | 72 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UX Autres créances clients | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
VB T. V. A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 403.00 | 120 403.00 | | 120 403.00 |
VW T.V.A. | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |