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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 580.00 | 10 146.00 | 199 434.00 | 209 580.00 |
AP Constructions | 497 579.00 | 319 293.00 | 178 287.00 | 497 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 127.00 | 123 161.00 | 50 966.00 | 174 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 189.00 | 3 554.00 | 9 635.00 | 13 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 765.00 | 456 153.00 | 439 612.00 | 895 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BP En cours de production de services | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
BZ Autres créances | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CF Disponibilités | 84 140.00 | | 84 140.00 | 84 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 766.00 | | 156 766.00 | 156 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 531.00 | 456 153.00 | 596 378.00 | 1 052 531.00 |
CU Autres participations | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 157 420.00 | 121 369.00 | | 157 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 268.00 | 36 052.00 | | 33 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 466.00 | 4 832.00 | | 2 466.00 |
DL TOTAL (I) | 259 154.00 | 228 252.00 | | 259 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 931.00 | 149 163.00 | | 129 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 257.00 | 134 582.00 | | 129 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 4 748.00 | | 7 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 330.00 | 65 179.00 | | 70 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 224.00 | 353 671.00 | | 337 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 378.00 | 581 923.00 | | 596 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 677.00 | | 45 830.00 | 878 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286.00 | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 742.00 | 895 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 456.00 | 894 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 311.00 | | 45 620.00 | 877 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | 210.00 | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 197.00 | 49 006.00 | 22 050.00 | 429 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 197.00 | 49 006.00 | 22 050.00 | 429 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
UX Autres créances clients | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | | | 633.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 931.00 | 29 248.00 | 67 973.00 | 129 931.00 |
VI Groupe et associés | 129 257.00 | 129 257.00 | | 129 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
VW T.V.A. | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 224.00 | 236 541.00 | 67 973.00 | 337 224.00 |