| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
AP Constructions | 694 005.00 | 236 818.00 | 457 188.00 | 694 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 151.00 | 33 382.00 | 25 769.00 | 59 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 744 707.00 | | 744 707.00 | 744 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 519.00 | 270 200.00 | 1 786 320.00 | 2 056 519.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BZ Autres créances | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 779.00 | 5 797.00 | 982.00 | 6 779.00 |
CF Disponibilités | 921 300.00 | | 921 300.00 | 921 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 359.00 | 5 797.00 | 956 562.00 | 962 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 879.00 | 275 997.00 | 2 742 882.00 | 3 018 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 839 317.00 | | | 839 317.00 |
CU Autres participations | 498 856.00 | | 498 856.00 | 498 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 577 353.00 | 1 660 470.00 | | 1 577 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 344.00 | -15 617.00 | | 81 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 197.00 | 2 387 353.00 | | 2 401 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 271.00 | 287 964.00 | | 305 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 598 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 503.00 | 305 546.00 | | 33 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461.00 | 49 484.00 | | 2 461.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 4 500.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 685.00 | 1 245 893.00 | | 341 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 882.00 | 3 633 246.00 | | 2 742 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 414.00 | 1 245 893.00 | | 36 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 778 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 970.00 | |
FM Production stockée | | | -507 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 906.00 | 11 654.00 | | 13 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 906.00 | 11 654.00 | | 13 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 906.00 | 11 609.00 | | 13 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 382.00 | 548 410.00 | | 307 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 038.00 | 564 028.00 | | 226 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 344.00 | -15 617.00 | | 81 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 003.00 | | 158 516.00 | 2 110 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 000.00 | 1 243 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 000.00 | 2 056 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 956.00 | | 26 000.00 | 786 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 047.00 | | 132 516.00 | 1 323 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 892.00 | 18 005.00 | | 209 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 892.00 | 18 005.00 | | 209 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 53 955.00 | | 11 652.00 | 53 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 385.00 | 412.00 | | 5 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 340.00 | 412.00 | 11 652.00 | 59 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 340.00 | 412.00 | 11 652.00 | 59 340.00 |
UG ‐ Financières | | 412.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 744 707.00 | | 744 707.00 | 744 707.00 |
UX Autres créances clients | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VB T. V. A. | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VI Groupe et associés | 304 771.00 | | 304 771.00 | 304 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 987.00 | 34 280.00 | 744 707.00 | 778 987.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 685.00 | 36 414.00 | 305 271.00 | 341 685.00 |