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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 071.00 | 21 323.00 | 18 748.00 | 40 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 529.00 | 21 607.00 | 80 922.00 | 102 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 740.00 | | 138 740.00 | 138 740.00 |
BZ Autres créances | 1 600 273.00 | | 1 600 273.00 | 1 600 273.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 654.00 | | 1 740 654.00 | 1 740 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 183.00 | 21 607.00 | 1 821 576.00 | 1 843 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 874.00 | | 61 874.00 | 61 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 23.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 835.00 | 218 736.00 | | 260 835.00 |
DL TOTAL (I) | 301 550.00 | 259 458.00 | | 301 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 152.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 948.00 | 1 629 658.00 | | 1 434 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 631.00 | 26 213.00 | | 58 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 950.00 | 30 654.00 | | 25 950.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 026.00 | 1 686 677.00 | | 1 520 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 576.00 | 1 946 135.00 | | 1 821 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 026.00 | 1 686 677.00 | | 1 520 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 105 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 860.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 513.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 333.00 | 72 000.00 | | 94 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 333.00 | 74 513.00 | | 94 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 473.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 644.00 | 51 159.00 | | 77 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 644.00 | 53 632.00 | | 77 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 689.00 | 20 881.00 | | 16 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 223.00 | -15 103.00 | | -13 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 425.00 | 402 817.00 | | 520 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 589.00 | 184 081.00 | | 259 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 835.00 | 218 736.00 | | 260 835.00 |