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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 163 631.00 | 72 267.00 | 91 364.00 | 163 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 368.00 | 81 426.00 | 15 942.00 | 97 368.00 |
040 Immobilisations financières | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 461.00 | 153 693.00 | 122 767.00 | 276 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
072 Créances – Autres | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
084 Disponibilités | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
110 Total général Actif | 329 895.00 | 153 693.00 | 176 201.00 | 329 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 086.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 982.00 | | | 477 982.00 |
224 Production immobilisée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 839.00 | | | 506 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 267 615.00 | | | 267 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 168.00 | | | 127 168.00 |
252 Charges sociales | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 315.00 | | | 481 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
294 Charges financières | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 461.00 | | | 276 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 962.00 | | | 124 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 364.00 | | | 54 364.00 |