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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 383.00 | 139 781.00 | 79 602.00 | 219 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 351.00 | 269 892.00 | 179 458.00 | 449 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 236.00 | 410 861.00 | 272 374.00 | 683 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 652.00 | 43 037.00 | 1 130 616.00 | 1 173 652.00 |
BZ Autres créances | 974 500.00 | | 974 500.00 | 974 500.00 |
CF Disponibilités | 954 491.00 | | 954 491.00 | 954 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 306.00 | | 57 306.00 | 57 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 949.00 | 43 037.00 | 3 116 912.00 | 3 159 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 185.00 | 453 898.00 | 3 389 287.00 | 3 843 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 889 907.00 | | | 889 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 535.00 | | | 627 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 942.00 | | | 1 533 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 217.00 | | | 66 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 893.00 | | | 609 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 876.00 | | | 731 876.00 |
EA Autres dettes | 447 251.00 | | | 447 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 345.00 | | | 1 855 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 287.00 | | | 3 389 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 512.00 | | | 1 837 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924.00 | | | 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
FG Production vendue services | 4 815 145.00 | 222 039.00 | 5 037 184.00 | 4 815 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 841 114.00 | 222 039.00 | 5 063 153.00 | 4 841 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 080 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 942.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 205.00 | | | -2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 976.00 | | | 229 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 089 648.00 | | | 5 089 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 113.00 | | | 4 462 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 535.00 | | | 627 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 272.00 | | 182 990.00 | 523 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 026.00 | 683 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 026.00 | 668 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 024.00 | | 181 735.00 | 510 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 060.00 | | 1 255.00 | 12 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 745.00 | 133 943.00 | 21 825.00 | 298 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 467.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 024.00 | 133 476.00 | 21 825.00 | 298 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 037.00 | | 1 000.00 | 44 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 037.00 | | 1 000.00 | 44 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 037.00 | | 1 000.00 | 44 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 893.00 | 609 893.00 | | 609 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 708.00 | 108 708.00 | | 108 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 311.00 | 130 311.00 | | 130 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 799.00 | 122 799.00 | | 122 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 251.00 | 447 251.00 | | 447 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 008.00 | 1 122 008.00 | | 1 122 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |
VB T. V. A. | 108 675.00 | 108 675.00 | | 108 675.00 |
VC Groupe et associés | 854 939.00 | 854 939.00 | | 854 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 293.00 | 47 460.00 | 17 833.00 | 65 293.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
VP Divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 773.00 | 2 205 458.00 | 13 315.00 | 2 218 773.00 |
VW T.V.A. | 341 606.00 | 341 606.00 | | 341 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 345.00 | 1 837 512.00 | 17 833.00 | 1 855 345.00 |