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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 179 470.00 | | 179 470.00 | 179 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 126.00 | 3 661.00 | 465.00 | 4 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 535.00 | 5 095.00 | 440.00 | 5 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 931.00 | 8 756.00 | 182 175.00 | 190 931.00 |
BT Marchandises | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BZ Autres créances | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 301.00 | 8 756.00 | 185 545.00 | 194 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 648.00 | 76 648.00 | | 76 648.00 |
DH Report à nouveau | -51 407.00 | -53 939.00 | | -51 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 764.00 | 2 532.00 | | 23 764.00 |
DL TOTAL (I) | 57 805.00 | 34 041.00 | | 57 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 416.00 | 62 412.00 | | 118 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978.00 | 1 266.00 | | 2 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 346.00 | 9 101.00 | | 6 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 741.00 | 152 778.00 | | 127 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 545.00 | 186 819.00 | | 185 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 000.00 | 72 778.00 | | 80 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 416.00 | | | 118 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 416.00 | 118 416.00 | | 118 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933.00 | 133.00 | 1 800.00 | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 741.00 | 127 741.00 | | 127 741.00 |