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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AN Terrains | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AP Constructions | 233 205.00 | 32 536.00 | 200 669.00 | 233 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 880.00 | 124 018.00 | 90 861.00 | 214 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 915.00 | 157 554.00 | 380 360.00 | 537 915.00 |
BT Marchandises | 153 841.00 | | 153 841.00 | 153 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 730.00 | 18 300.00 | 230 430.00 | 248 730.00 |
BZ Autres créances | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
CF Disponibilités | 1 011 081.00 | | 1 011 081.00 | 1 011 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 240.00 | 18 300.00 | 1 520 940.00 | 1 539 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 155.00 | 175 854.00 | 1 901 301.00 | 2 077 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 768.00 | 431 991.00 | | 199 768.00 |
DL TOTAL (I) | 310 768.00 | 542 991.00 | | 310 768.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 9 833.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 9 833.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 914.00 | 366 342.00 | | 324 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 156.00 | 267 905.00 | | 296 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 486.00 | 304 615.00 | | 187 486.00 |
EA Autres dettes | 431 117.00 | 721 552.00 | | 431 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 859.00 | | | 330 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 533.00 | 1 660 415.00 | | 1 570 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 301.00 | 2 213 239.00 | | 1 901 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 460.00 | 1 335 897.00 | | 1 284 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 915.00 | | | 537 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 885.00 | | | 473 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 227.00 | 41 327.00 | | 116 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 227.00 | 41 327.00 | | 115 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 833.00 | 20 000.00 | 9 833.00 | 9 833.00 |
6T Sur comptes clients | 19 282.00 | 1 091.00 | 2 073.00 | 19 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 282.00 | 1 091.00 | 2 073.00 | 19 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 115.00 | 21 091.00 | 11 906.00 | 29 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 091.00 | 11 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 156.00 | 296 156.00 | | 296 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 081.00 | 95 081.00 | | 95 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 537.00 | 76 537.00 | | 76 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 117.00 | 431 117.00 | | 431 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 859.00 | 330 859.00 | | 330 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
UX Autres créances clients | 237 033.00 | 237 033.00 | | 237 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
VB T. V. A. | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 914.00 | 38 841.00 | 153 825.00 | 324 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 108.00 | 311 881.00 | 41 227.00 | 353 108.00 |
VW T.V.A. | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 533.00 | 1 284 460.00 | 153 825.00 | 1 570 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |