| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 195 755.00 | 195 755.00 | | 195 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 589.00 | 283 258.00 | 4 331.00 | 287 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 891.00 | 301 525.00 | 31 366.00 | 332 891.00 |
AX Avances et acomptes | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 667.00 | 780 539.00 | 267 129.00 | 1 047 667.00 |
BT Marchandises | 133 966.00 | | 133 966.00 | 133 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BZ Autres créances | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 352.00 | | 106 352.00 | 106 352.00 |
CF Disponibilités | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 896.00 | | 328 896.00 | 328 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 563.00 | 780 539.00 | 596 025.00 | 1 376 563.00 |
CU Autres participations | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 173 132.00 | 142 590.00 | | 173 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 031.00 | 30 541.00 | | 30 031.00 |
DL TOTAL (I) | 426 463.00 | 396 432.00 | | 426 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 309.00 | 110 718.00 | | 125 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 228.00 | 70 602.00 | | 42 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 562.00 | 183 344.00 | | 169 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 025.00 | 579 776.00 | | 596 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 653 625.00 | |
FD Production vendue biens | | | 385 847.00 | |
FG Production vendue services | | | 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 040 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 955.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | 1 629.00 | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | 1 629.00 | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | 1 629.00 | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 243.00 | 2 150 750.00 | | 2 087 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 212.00 | 2 120 209.00 | | 2 057 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 031.00 | 30 541.00 | | 30 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 793.00 | | 32 923.00 | 1 026 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 049.00 | 1 047 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 049.00 | 832 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 661.00 | | 32 698.00 | 811 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 132.00 | | 225.00 | 15 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 633.00 | 11 955.00 | 12 049.00 | 780 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 633.00 | 11 955.00 | 12 049.00 | 780 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 309.00 | 125 309.00 | | 125 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
UX Autres créances clients | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 562.00 | 169 562.00 | | 169 562.00 |