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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 340.00 | 7 826.00 | 1 514.00 | 9 340.00 |
AP Constructions | 165 473.00 | 132 450.00 | 33 023.00 | 165 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 556.00 | 44 527.00 | 35 029.00 | 79 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 205.00 | 134 597.00 | 158 607.00 | 293 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 874.00 | 319 401.00 | 234 474.00 | 553 874.00 |
BT Marchandises | 1 239 629.00 | | 1 239 629.00 | 1 239 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 924.00 | 2 738.00 | 611 186.00 | 613 924.00 |
BZ Autres créances | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CF Disponibilités | 544 942.00 | | 544 942.00 | 544 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 708.00 | 2 738.00 | 2 433 969.00 | 2 436 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 582.00 | 322 139.00 | 2 668 443.00 | 2 990 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 174.00 | 1 645.00 | | 3 174.00 |
DG Autres réserves | 1 277 915.00 | 1 078 811.00 | | 1 277 915.00 |
DH Report à nouveau | 252.00 | 251.00 | | 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 032.00 | 500 633.00 | | 631 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 953.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 132 372.00 | 1 815 294.00 | | 2 132 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 857.00 | 434 177.00 | | 295 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | 168 258.00 | | 1 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 683.00 | 956.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 373.00 | 28 616.00 | | 117 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 659.00 | 159 417.00 | | 119 659.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 377.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 071.00 | 791 800.00 | | 536 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 443.00 | 2 607 094.00 | | 2 668 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 087 670.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 094 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 111 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 572 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 8 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 174.00 | 224.00 | | 3 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 466.00 | 9 061.00 | | 55 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 640.00 | 9 286.00 | | 58 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 312.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 591.00 | 6 759.00 | | 26 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 591.00 | 24 070.00 | | 26 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 049.00 | -14 785.00 | | 32 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 781.00 | 191 262.00 | | 227 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 039.00 | 3 641 989.00 | | 4 170 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 007.00 | 3 141 355.00 | | 3 539 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 032.00 | 500 633.00 | | 631 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 878.00 | | 49 626.00 | 546 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 629.00 | 553 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 629.00 | 538 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | 1 600.00 | 7 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 838.00 | | 48 026.00 | 532 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 273.00 | 58 166.00 | 16 038.00 | 277 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | 86.00 | | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 533.00 | 58 080.00 | 16 038.00 | 269 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 533.00 | 1 160.00 | 9 955.00 | 11 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 533.00 | 1 160.00 | 9 955.00 | 11 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 533.00 | 1 160.00 | 9 955.00 | 11 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 373.00 | 117 373.00 | | 117 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 597 371.00 | 597 371.00 | | 597 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 857.00 | 95 743.00 | 200 114.00 | 295 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 506.00 | | | 138 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 376.00 | 637 076.00 | 6 300.00 | 643 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 388.00 | 334 274.00 | 200 114.00 | 534 388.00 |