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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AH Fonds commercial | 65 490.00 | | 65 490.00 | 65 490.00 |
AP Constructions | 31 666.00 | 28 468.00 | 3 198.00 | 31 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 391.00 | 45 014.00 | 69 377.00 | 114 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 053.00 | 75 750.00 | 164 303.00 | 240 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 443.00 | 70 683.00 | 37 759.00 | 108 443.00 |
BZ Autres créances | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CF Disponibilités | 649 056.00 | | 649 056.00 | 649 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 377.00 | 70 683.00 | 700 693.00 | 771 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 430.00 | 146 434.00 | 864 997.00 | 1 011 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 810.00 | 79 810.00 | | 79 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 289 922.00 | 176 136.00 | | 289 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 037.00 | 313 786.00 | | 337 037.00 |
DL TOTAL (I) | 740 869.00 | 603 832.00 | | 740 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 193.00 | 13 924.00 | | 16 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 935.00 | 97 535.00 | | 107 935.00 |
EA Autres dettes | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 128.00 | 115 209.00 | | 124 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 997.00 | 719 040.00 | | 864 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 896.00 | | 56 157.00 | 183 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 746.00 | | 55 903.00 | 91 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 985.00 | | 254.00 | 25 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 715.00 | 15 035.00 | | 60 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 039.00 | 15 035.00 | | 60 039.00 |