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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000 000.00 | 4 390 449.00 | 7 609 551.00 | 12 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000 000.00 | 4 390 449.00 | 7 609 551.00 | 12 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 292.00 | | 1 731 292.00 | 1 731 292.00 |
BZ Autres créances | 148 654.00 | | 148 654.00 | 148 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 946.00 | | 1 879 946.00 | 1 879 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 879 946.00 | 4 390 449.00 | 9 489 497.00 | 13 879 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 742 938.00 | -2 398 560.00 | | -2 742 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -716 449.00 | -344 377.00 | | -716 449.00 |
DL TOTAL (I) | -3 359 386.00 | -2 642 938.00 | | -3 359 386.00 |
DN Avances conditionnées | 2 221 274.00 | 2 221 274.00 | | 2 221 274.00 |
DO TOTAL (II) | 2 221 274.00 | 2 221 274.00 | | 2 221 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 559 072.00 | 8 347 207.00 | | 8 559 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 713.00 | 1 297 627.00 | | 1 624 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 825.00 | 337 619.00 | | 443 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 627 610.00 | 9 982 453.00 | | 10 627 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 489 498.00 | 9 560 790.00 | | 9 489 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 559 072.00 | | | 8 559 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 190 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 190 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 190 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 311 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 132.00 | |
GE Autres charges | | | 125 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 831 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 190 532.00 | 8 289 719.00 | | 10 190 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 906 980.00 | 8 634 096.00 | | 10 906 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -716 448.00 | -344 377.00 | | -716 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 559 072.00 | 8 559 072.00 | | 8 559 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 713.00 | 1 624 713.00 | | 1 624 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 292.00 | 1 731 292.00 | | 1 731 292.00 |
VB T. V. A. | 91 782.00 | 91 782.00 | | 91 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
VP Divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 946.00 | 1 879 946.00 | | 1 879 946.00 |
VW T.V.A. | 443 825.00 | 443 825.00 | | 443 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 627 610.00 | 10 627 610.00 | | 10 627 610.00 |