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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
AP Constructions | 26 941.00 | 19 853.00 | 7 088.00 | 26 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 897.00 | 17 816.00 | 8 082.00 | 25 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 900.00 | 43 588.00 | 2 312.00 | 45 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 626.00 | 97 095.00 | 30 531.00 | 127 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 480.00 | 8 155.00 | 144 325.00 | 152 480.00 |
BZ Autres créances | 345 022.00 | | 345 022.00 | 345 022.00 |
CF Disponibilités | 620 237.00 | | 620 237.00 | 620 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 087.00 | 8 155.00 | 1 111 932.00 | 1 120 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 713.00 | 105 250.00 | 1 142 463.00 | 1 247 713.00 |
CU Autres participations | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 611 113.00 | 697 415.00 | | 611 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170.00 | -86 302.00 | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 627 783.00 | 627 613.00 | | 627 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 000.00 | 347 129.00 | | 345 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 015.00 | 13 660.00 | | 10 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 464.00 | 149 799.00 | | 116 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 200.00 | 40 617.00 | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 680.00 | 551 205.00 | | 514 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 463.00 | 1 178 818.00 | | 1 142 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 680.00 | 551 205.00 | | 514 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 748.00 | | 1 879.00 | 125 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 859.00 | | 1 879.00 | 96 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 101.00 | 7 995.00 | | 89 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 769.00 | 69.00 | | 15 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 331.00 | 7 925.00 | | 73 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 464.00 | 116 464.00 | | 116 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 152 480.00 | 152 480.00 | | 152 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 022.00 | 345 022.00 | | 345 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 349.00 | 499 849.00 | 4 500.00 | 504 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 680.00 | 514 680.00 | | 514 680.00 |