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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 829.00 | 9 599.00 | 230.00 | 9 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 381.00 | 18 139.00 | 23 242.00 | 41 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 587.00 | 29 738.00 | 29 849.00 | 59 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 546.00 | 1 965.00 | 173 581.00 | 175 546.00 |
BZ Autres créances | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
CF Disponibilités | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 226.00 | 1 965.00 | 238 261.00 | 240 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 813.00 | 31 703.00 | 268 110.00 | 299 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
CU Autres participations | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 22 033.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 789.00 | | | -2 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -963.00 | -24 821.00 | | -963.00 |
DL TOTAL (I) | 7 248.00 | 8 211.00 | | 7 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 004.00 | 133 565.00 | | 124 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 462.00 | 35 621.00 | | 66 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 314.00 | 35 191.00 | | 39 314.00 |
EA Autres dettes | 31 081.00 | 9 197.00 | | 31 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 862.00 | 213 573.00 | | 260 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 110.00 | 221 785.00 | | 268 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 305.00 | 190 112.00 | | 161 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 761.00 | | 629 761.00 | 629 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 761.00 | | 629 761.00 | 629 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 246.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 506.00 | 6 269.00 | | 8 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 678.00 | 6 269.00 | | 16 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 835.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 614.00 | 5 468.00 | | 7 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 068.00 | 6 304.00 | | 8 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 610.00 | -34.00 | | 8 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -4 366.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 837.00 | 383 814.00 | | 691 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 800.00 | 408 636.00 | | 692 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -963.00 | -24 821.00 | | -963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 562.00 | | 9 686.00 | 57 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 661.00 | 59 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 661.00 | 51 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 337.00 | | 9 534.00 | 49 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225.00 | | 152.00 | 6 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 540.00 | 10 246.00 | 47.00 | 19 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 540.00 | 10 246.00 | 47.00 | 17 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 462.00 | 66 462.00 | | 66 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
UX Autres créances clients | 173 188.00 | 173 188.00 | | 173 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VC Groupe et associés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 712.00 | 24 155.00 | 99 556.00 | 123 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 512.00 | 225 512.00 | | 225 512.00 |
VW T.V.A. | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 862.00 | 161 305.00 | 99 556.00 | 260 862.00 |