| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 146 462.00 | 136 093.00 | 10 369.00 | 146 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 336.00 | 83 181.00 | 50 154.00 | 133 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 500.00 | 375 280.00 | 8 219.00 | 383 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 612.00 | 594 555.00 | 74 056.00 | 668 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 950.00 | | 110 950.00 | 110 950.00 |
BT Marchandises | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 680.00 | | 72 680.00 | 72 680.00 |
BZ Autres créances | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 86 334.00 | | 86 334.00 | 86 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 547.00 | | 397 547.00 | 397 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 159.00 | 594 555.00 | 471 603.00 | 1 066 159.00 |
CU Autres participations | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 114.00 | | | 232 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 035.00 | | | -4 035.00 |
DL TOTAL (I) | 236 879.00 | | | 236 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 461.00 | | | 122 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 724.00 | | | 234 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 603.00 | | | 471 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 724.00 | | | 234 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 176.00 | | 34 678.00 | 648 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 242.00 | 668 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 242.00 | 663 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 889.00 | | 34 652.00 | 642 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 287.00 | | 26.00 | 5 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 824.00 | 23 688.00 | 3 956.00 | 574 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 824.00 | 23 688.00 | 3 956.00 | 574 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 461.00 | 122 461.00 | | 122 461.00 |
UX Autres créances clients | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 56 933.00 | 56 933.00 | | 56 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 203.00 | 135 203.00 | | 135 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 724.00 | 234 724.00 | | 234 724.00 |