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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 063.00 | 12 571.00 | 111 492.00 | 124 063.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 124 063.00 | 12 571.00 | 111 492.00 | 124 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
072 Créances – Autres | 140 784.00 | | 140 784.00 | 140 784.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 098.00 | | 154 098.00 | 154 098.00 |
110 Total général Actif | 278 162.00 | 12 571.00 | 265 591.00 | 278 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 512.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -13 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 063.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 261.00 | | | 131 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 837.00 | | | 144 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 216.00 | | | -2 216.00 |
242 Autres charges externes. | 64 868.00 | 1 299.00 | | 64 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 511.00 | 543.00 | | 7 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 287.00 | | | 61 287.00 |
252 Charges sociales | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
262 Autres charges | | 252.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 205 541.00 | 2 094.00 | | 205 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 704.00 | -2 094.00 | | -60 704.00 |
280 Produits financiers | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 6.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 702.00 | -2 087.00 | | -34 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 118 990.00 | | | 118 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 063.00 | | | 124 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |