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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 567.00 | 24 913.00 | 8 654.00 | 33 567.00 |
AH Fonds commercial | 77 160.00 | | 77 160.00 | 77 160.00 |
AP Constructions | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 434.00 | 8 892.00 | 2 542.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 257.00 | 26 402.00 | 8 855.00 | 35 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 704.00 | 61 560.00 | 106 145.00 | 167 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BT Marchandises | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 528.00 | 460.00 | 17 069.00 | 17 528.00 |
BZ Autres créances | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
CF Disponibilités | 129 851.00 | | 129 851.00 | 129 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 376.00 | 460.00 | 259 917.00 | 260 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 081.00 | 62 019.00 | 366 062.00 | 428 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211.00 | | | 211.00 |
CU Autres participations | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 119 842.00 | 104 760.00 | | 119 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 670.00 | 15 082.00 | | 24 670.00 |
DL TOTAL (I) | 243 512.00 | 218 842.00 | | 243 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 936.00 | 5 881.00 | | 6 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 936.00 | 5 881.00 | | 6 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171.00 | 257.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 232.00 | 116 598.00 | | 80 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 019.00 | 41 717.00 | | 35 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 926.00 | | |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 614.00 | 165 499.00 | | 115 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 062.00 | 390 222.00 | | 366 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 443.00 | 165 241.00 | | 115 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 783.00 | 2 940.00 | 1 504 723.00 | 1 501 783.00 |
FG Production vendue services | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 811.00 | 2 940.00 | 1 516 750.00 | 1 513 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 568.00 | 1 124.00 | | 1 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 136.00 | 8 315.00 | | 5 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 1 050.00 | | 2 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 910.00 | 1 550 612.00 | | 1 521 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 240.00 | 1 535 530.00 | | 1 497 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 670.00 | 15 082.00 | | 24 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 724.00 | | 1 180.00 | 166 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 167 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 48 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 064.00 | | 1 180.00 | 47 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 078.00 | 4 682.00 | 200.00 | 57 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 549.00 | 2 298.00 | 200.00 | 34 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 881.00 | 1 055.00 | | 5 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | 385.00 | 24.00 | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 979.00 | 1 440.00 | 24.00 | 5 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 232.00 | 80 232.00 | | 80 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 206.00 | 101 206.00 | | 101 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 443.00 | 115 443.00 | | 115 443.00 |