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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 837.00 | 197 629.00 | 130 208.00 | 327 837.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 171.00 | 200 229.00 | 152 942.00 | 353 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 475.00 | | 81 475.00 | 81 475.00 |
BZ Autres créances | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
CF Disponibilités | 131 103.00 | | 131 103.00 | 131 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 843.00 | | 232 843.00 | 232 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 015.00 | 200 229.00 | 385 785.00 | 586 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DH Report à nouveau | 42 430.00 | 95 864.00 | | 42 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 979.00 | 26 567.00 | | 30 979.00 |
DL TOTAL (I) | 111 150.00 | 160 170.00 | | 111 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 272.00 | 125 641.00 | | 146 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 493.00 | 18 015.00 | | 19 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 040.00 | 8 938.00 | | 16 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 934.00 | 88 464.00 | | 90 934.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | 2 254.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 636.00 | 243 311.00 | | 274 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 785.00 | 403 482.00 | | 385 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 827.00 | | 637 827.00 | 637 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 827.00 | | 637 827.00 | 637 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 289.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 50 100.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 548.00 | 50 100.00 | | 8 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | 1 031.00 | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 1 031.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 283.00 | 49 069.00 | | 7 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 4 870.00 | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 719.00 | 601 078.00 | | 657 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 740.00 | 574 511.00 | | 626 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 979.00 | 26 567.00 | | 30 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 386.00 | 12 727.00 | | 200 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 386.00 | 12 727.00 | | 200 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 272.00 | 146 272.00 | | 146 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 741.00 | 101 741.00 | | 101 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 230.00 | 101 741.00 | 7 489.00 | 109 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 636.00 | 274 636.00 | | 274 636.00 |