| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 445.00 | 4 882.00 | 563.00 | 5 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 572.00 | | 388 572.00 | 388 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 016.00 | 4 882.00 | 489 134.00 | 494 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 137 192.00 | | 137 192.00 | 137 192.00 |
CF Disponibilités | 54 930.00 | | 54 930.00 | 54 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 435.00 | | 192 435.00 | 192 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 450.00 | 4 882.00 | 681 568.00 | 686 450.00 |
CU Autres participations | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 52 278.00 | | |
DH Report à nouveau | -165 471.00 | | | -165 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 017.00 | -217 750.00 | | -72 017.00 |
DL TOTAL (I) | -228 688.00 | -156 671.00 | | -228 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 381.00 | 898 079.00 | | 893 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 876.00 | 7 174.00 | | 16 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 257.00 | 905 657.00 | | 910 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 568.00 | 748 986.00 | | 681 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 257.00 | 905 657.00 | | 910 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 855.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 161.00 | 207 830.00 | | 48 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 161.00 | 207 830.00 | | 48 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 161.00 | -207 830.00 | | -48 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284.00 | 1 269.00 | | 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 301.00 | 219 019.00 | | 72 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 017.00 | -217 750.00 | | -72 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 016.00 | | | 494 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 571.00 | | | 488 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 562.00 | 320.00 | | 4 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 562.00 | 320.00 | | 4 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 572.00 | | | 388 572.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VC Groupe et associés | 134 008.00 | | | 134 008.00 |
VI Groupe et associés | 893 381.00 | 893 381.00 | | 893 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 257.00 | 910 257.00 | | 910 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 257.00 | 910 257.00 | | 910 257.00 |