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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 184.00 | | 184 184.00 | 184 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 431 414.00 | 370 695.00 | 60 719.00 | 431 414.00 |
040 Immobilisations financières | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 638 210.00 | 370 695.00 | 267 516.00 | 638 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
072 Créances – Autres | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 83 014.00 | | 83 014.00 | 83 014.00 |
084 Disponibilités | 92 038.00 | | 92 038.00 | 92 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 882.00 | | 206 882.00 | 206 882.00 |
110 Total général Actif | 845 092.00 | 370 695.00 | 474 397.00 | 845 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 369 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 380 929.00 | 324 566.00 | | 380 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 544.00 | 23 666.00 | | 48 544.00 |
230 Autres produits | 12 123.00 | 6 073.00 | | 12 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 596.00 | 354 306.00 | | 441 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 531.00 | 89 026.00 | | 99 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 420.00 | -3 706.00 | | 1 420.00 |
242 Autres charges externes. | 103 261.00 | 85 798.00 | | 103 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | 3 089.00 | | 1 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 180.00 | 135 252.00 | | 175 180.00 |
252 Charges sociales | 42 633.00 | 30 719.00 | | 42 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 084.00 | 8 824.00 | | 13 084.00 |
262 Autres charges | 1 876.00 | 2 742.00 | | 1 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 833.00 | 351 743.00 | | 438 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 762.00 | 2 562.00 | | 2 762.00 |
280 Produits financiers | | 457.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 056.00 | 3 020.00 | | 1 056.00 |