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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 145.00 | 9 421.00 | 24 724.00 | 34 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 423.00 | 9 421.00 | 29 002.00 | 38 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 905.00 | | 54 905.00 | 54 905.00 |
BZ Autres créances | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CF Disponibilités | 120 950.00 | | 120 950.00 | 120 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 175.00 | | 186 175.00 | 186 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 597.00 | 9 421.00 | 215 177.00 | 224 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 128 363.00 | | | 128 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
DL TOTAL (I) | 151 466.00 | | | 151 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 177.00 | | | 215 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 584.00 | | 178 584.00 | 178 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 584.00 | | 178 584.00 | 178 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 854.00 | | | 187 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 651.00 | | | 174 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 515.00 | | 25 908.00 | 12 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 237.00 | | 25 908.00 | 8 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 800.00 | 5 621.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | 5 621.00 | | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 54 905.00 | | | 54 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 128.00 | 6 674.00 | 9 454.00 | 16 128.00 |
VI Groupe et associés | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 953.00 | 61 398.00 | 555.00 | 61 953.00 |
VW T.V.A. | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 711.00 | 54 257.00 | 9 454.00 | 63 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
ST Autres comptes | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 319.00 | | | 110 319.00 |