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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 195.00 | 7 255.00 | 2 940.00 | 10 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 295.00 | 7 255.00 | 9 040.00 | 16 295.00 |
BT Marchandises | 193 362.00 | | 193 362.00 | 193 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
BZ Autres créances | 49 065.00 | | 49 065.00 | 49 065.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 624.00 | | 288 624.00 | 288 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 920.00 | 7 255.00 | 297 664.00 | 304 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 52 552.00 | 20 689.00 | | 52 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 493.00 | 31 863.00 | | -14 493.00 |
DL TOTAL (I) | 46 309.00 | 60 802.00 | | 46 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 312.00 | 168.00 | | 43 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 12 790.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 480.00 | 143 399.00 | | 207 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538.00 | 8 370.00 | | 538.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 355.00 | 164 727.00 | | 251 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 664.00 | 225 529.00 | | 297 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 355.00 | 164 727.00 | | 251 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 312.00 | 168.00 | | 43 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 623.00 | | 2 672.00 | 13 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 523.00 | | 2 672.00 | 7 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 255.00 | 1 001.00 | | 6 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 255.00 | 1 001.00 | | 6 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 480.00 | 207 480.00 | | 207 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 337.00 | 96 337.00 | | 96 337.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 355.00 | 251 355.00 | | 251 355.00 |