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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
040 Immobilisations financières | 395 800.00 | | 395 800.00 | 395 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 528.00 | 14 728.00 | 395 800.00 | 410 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
072 Créances – Autres | 60 913.00 | | 60 913.00 | 60 913.00 |
084 Disponibilités | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 325.00 | | 64 325.00 | 64 325.00 |
110 Total général Actif | 474 852.00 | 14 728.00 | 460 125.00 | 474 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
132 Autres réserves | | | 294 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 830.00 | 3 730.00 | | 3 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 830.00 | 3 730.00 | | 3 830.00 |
242 Autres charges externes. | 12 121.00 | 10 700.00 | | 12 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | 206.00 | | 372.00 |
252 Charges sociales | 1 043.00 | 1 042.00 | | 1 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 536.00 | 11 948.00 | | 13 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 706.00 | -8 218.00 | | -9 706.00 |
280 Produits financiers | 72 890.00 | 61 243.00 | | 72 890.00 |
294 Charges financières | 1 629.00 | 1 942.00 | | 1 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 607.00 | | 2 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 288.00 | 48 476.00 | | 59 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 528.00 | | | 410 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 766.00 | | | 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 581.00 | | | 581.00 |