| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 018.00 | 124 287.00 | 2 730.00 | 127 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 627.00 | 147 896.00 | 2 730.00 | 150 627.00 |
BT Marchandises | 237 060.00 | | 237 060.00 | 237 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 052.00 | 9 784.00 | 539 268.00 | 549 052.00 |
BZ Autres créances | 137 926.00 | | 137 926.00 | 137 926.00 |
CF Disponibilités | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 242.00 | 9 784.00 | 948 458.00 | 958 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 869.00 | 157 680.00 | 951 189.00 | 1 108 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 74 177.00 | | | 74 177.00 |
DH Report à nouveau | -122 328.00 | | | -122 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
DL TOTAL (I) | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 766.00 | | | 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 766.00 | | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 089.00 | | | 55 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 066.00 | | | 791 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
EA Autres dettes | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 603.00 | | | 918 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 189.00 | | | 951 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 603.00 | | | 918 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 251.00 | | 559 251.00 | 559 251.00 |
FD Production vendue biens | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
FG Production vendue services | 98 734.00 | | 98 734.00 | 98 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 870.00 | | 660 870.00 | 660 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 883.00 | | | 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 304.00 | | | 675 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 693.00 | | | 658 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 627.00 | | | 150 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 127.00 | | | 149 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 025.00 | 871.00 | | 147 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 525.00 | 871.00 | | 145 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 758.00 | 766.00 | 758.00 | 758.00 |
6T Sur comptes clients | 10 283.00 | | 499.00 | 10 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 283.00 | | 499.00 | 10 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 041.00 | 766.00 | 1 257.00 | 11 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 066.00 | 791 066.00 | | 791 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
UX Autres créances clients | 537 645.00 | 537 645.00 | | 537 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VB T. V. A. | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VI Groupe et associés | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 145.00 | 100 145.00 | | 100 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 074.00 | 693 074.00 | | 693 074.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 603.00 | 918 603.00 | | 918 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
ST Autres comptes | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
YT Sous‐traitance | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 174.00 | | | 81 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 823.00 | | | 88 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 229.00 | | | 156 229.00 |