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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 110.00 | 2 085.00 | 26 025.00 | 28 110.00 |
BT Marchandises | 253 098.00 | | 253 098.00 | 253 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
BZ Autres créances | 211 961.00 | | 211 961.00 | 211 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 727.00 | | 894 727.00 | 894 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 838.00 | 2 085.00 | 920 752.00 | 922 838.00 |
CU Autres participations | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 619 490.00 | | | 619 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 190.00 | | | 235 190.00 |
DL TOTAL (I) | 863 480.00 | | | 863 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
EA Autres dettes | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 752.00 | | | 920 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880.00 | 206.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | 206.00 | | 1 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 949.00 | 239 949.00 | | 239 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |