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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 237.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 175.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 059.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 174 409.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 52 268.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 58 037.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 403.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 553.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 854.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 293.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 184 647.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
DH Report à nouveau | -30 317.00 | -15 971.00 | | -30 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 113.00 | -14 345.00 | | 11 113.00 |
DL TOTAL (I) | 24 873.00 | 13 759.00 | | 24 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 254.00 | 4 943.00 | | 4 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 682.00 | 21 108.00 | | 20 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 861.00 | 7 988.00 | | 15 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 975.00 | 24 786.00 | | 26 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 922.00 | 43 820.00 | | 31 922.00 |
EA Autres dettes | 60 078.00 | 59 881.00 | | 60 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 774.00 | 162 529.00 | | 159 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 647.00 | 176 289.00 | | 184 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 714.00 | |
FD Production vendue biens | | | 158 970.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 769.00 | |
FM Production stockée | | | 2 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 283.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | 283.00 | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 635.00 | -283.00 | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 589.00 | 160 285.00 | | 222 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 476.00 | 174 630.00 | | 211 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 113.00 | -14 345.00 | | 11 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 772.00 | | 888.00 | 159 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 958.00 | 155 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 958.00 | 139 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 906.00 | | 888.00 | 143 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 413.00 | 7 010.00 | 4 958.00 | 143 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 606.00 | 7 010.00 | 4 958.00 | 132 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 079.00 | 60 079.00 | | 60 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UX Autres créances clients | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 254.00 | 711.00 | 3 032.00 | 4 254.00 |
VI Groupe et associés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682.00 | | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 703.00 | 67 703.00 | | 67 703.00 |
VW T.V.A. | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 913.00 | 140 369.00 | 3 032.00 | 143 913.00 |