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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 105.00 | 577 536.00 | 40 569.00 | 618 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 347.00 | 611 778.00 | 40 569.00 | 652 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 648.00 | | 417 648.00 | 417 648.00 |
BZ Autres créances | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
CF Disponibilités | 380 108.00 | | 380 108.00 | 380 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 921.00 | | 878 921.00 | 878 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 267.00 | 611 778.00 | 919 490.00 | 1 531 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 627.00 | 54 958.00 | | 85 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 713.00 | 30 670.00 | | 6 713.00 |
DL TOTAL (I) | 97 841.00 | 91 127.00 | | 97 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | 56 582.00 | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 345.00 | 129 437.00 | | 60 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 253.00 | 317 710.00 | | 264 253.00 |
EA Autres dettes | 207 052.00 | 243 695.00 | | 207 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 649.00 | 747 423.00 | | 821 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 490.00 | 838 551.00 | | 919 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 995 136.00 | | 995 136.00 | 995 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 136.00 | | 995 136.00 | 995 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 463.00 | |
GE Autres charges | | | 26 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 414.00 | 1 490 900.00 | | 1 415 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 700.00 | 1 460 230.00 | | 1 408 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 713.00 | 30 670.00 | | 6 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 903.00 | | 15 444.00 | 636 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 911.00 | | 15 444.00 | 603 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 315.00 | 30 463.00 | | 581 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 323.00 | 30 463.00 | | 548 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 345.00 | 60 345.00 | | 60 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 771.00 | 162 771.00 | | 162 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 052.00 | 207 052.00 | | 207 052.00 |
UX Autres créances clients | 417 648.00 | 417 648.00 | | 417 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
VC Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 812.00 | 498 812.00 | | 498 812.00 |
VW T.V.A. | 68 685.00 | 68 685.00 | | 68 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 649.00 | 821 649.00 | | 821 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |